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悟入期途(三):敢赢不敢输?从故事里看严格止损和资金管理(有声版)

资金管理 交易理念 交易技术 交易系统 百家杂谈 止损 交易经验 作者 | 悟入期途
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导读:

某君喜欢打牌。在牌桌上有两个习惯。一、每次打牌只要输了一万块钱便立即停止;二、只要是赚钱的,他可以和朋友玩通宵。到现在他打牌总是输少赚多。

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来源 | 悟入期途    编辑 | 期乐会,转载请注明出处

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导读:

【悟入期途】文章合辑系期乐会会员投稿,本系列文章通过记录一个个生活见闻,于生活中领悟交易之道,深入浅出,值得品读。

一、敢赢不敢输

某君喜欢打牌。在牌桌上有两个习惯。一、每次打牌只要输了一万块钱便立即停止;二、只要是赚钱的,他可以和朋友玩通宵。到现在他打牌总是输少赚多。朋友已经很少和他玩了。

蕴意:这里说的是严格止损和资金管理的重要性。把期货和赌博放在一起讨论并不完全正确,但两者之间参与者的心态有时候的确有很多相识之处。普通人在赚钱的时候倾向于风险规避,有强烈的落袋为安的心态,生怕到手的利润又回去了,而亏钱的时候倾向于风险偏好,抱着亏损的单子死扛,内心存着侥幸,总希望着价格能到自己入市时的价格。而专业投资者刚好是反过来的,当盈利的时候风险偏好,让盈利的单子在市场里呆得更久一点,亏钱的时候风险规避。此君能在牌局上赚钱,得益于他的心态。

在交易计划里,通常在总资金里面划出20%当为风险金。也就是说20%是自己可以承受的最大风险。如果亏完总资金的20%,那么一定要停下来反思自己的交易模式。另一方面,20%的风险金不是说去博一次行情,而是将其分为若干等分,比如8份或者10份甚至更多。也就是说每次用占总资金2%—3%左右的风险去进行一次“试错”博弈。这也是相对严谨的资金管理方法。那么最恶劣的情况就是连续赔8次亏掉总资金的20%。在所谓的趋势行情来临之前,市场总是反复无常的。也就是我们常说的“假突破”会比较多。所以,严格的资金管理也是让我们度过反复无常的震荡市的一剂良药。

当然,资金管理里面很重要的部分是,只能拿自己能够承受风险的资金来参与期货投资。一定不要把自己的所有资金都投入到期货市场来,更不能用借来的钱参与期货交易。

二、止损在交易中的重要作用

孔子的学生子路是一个勇猛有力的人,有一次,孔子与他的学生讨论问题,子路认为武力是解决问题的最好办法,而他是孔子最勇猛的学生,就问孔子:“老师,假如你带兵打仗,你会选哪个学生和你一起去?”孔子就说:“一个人自以为自己很勇敢不怕死,见到老虎也不用武器,赤手空拳打老虎。见到有河,连船也不要,就涉水渡河。这种暴虎冯河的人只是有勇无谋的人。我是不会选他的!”

蕴意:故事带给我们的思考是止损设置在交易里面的重要性。所谓止损,就是在每次交易过程中,要把行情往对自己不利方向运行的应对措施或者应对一些突然事件行情的措施计划在内,甚至要做好最坏打算。在期货投资中,每一次交易都带着风险,所以一定要把风险控制放在第一位。巴菲特投资的三个原则:第一::资金安全;第二:资金安全;第三:永远记住前两条。

同时,这里面所蕴含的道理也和“鳄鱼理论”颇为相似。在制定交易计划中,止损位置的设定是尤其不容忽视的,而止损的标准因人而异。通常来讲,我们在跟踪一波趋势过程当中,都习惯用一根长周期均线,比如30日均线作为判断对错与否的标准线。30日均线犹如菜刀,用得好可以用来切菜跺骨,而有时候也会割到手,但是以长期的经验来看,只要坚持用30日均线是能够把长期趋势跟踪下来的。“计划你的交易,交易你的计划”,关键是制定了止损计划就要严格的去执行,不能中途随便变动。这就是考验交易者执行力的一个强有力的体现。自己刚开始交易的时候,当价格快接近到我的止损位的时候,心里总是非常的郁闷,总觉得这又是一次失败的交易,当初入市时那种膨胀的自信心受到了严厉的打击。所以开始变得犹豫,甚至产生侥幸心理。于是止损就做的不坚决。经过漫长的过程,后来我才明白,这种心态是一种糟糕的心态。“不怕错,只怕拖。”止损在交易中的作用至关重要,你必须不打任何折扣地执行它,不要存任何的侥幸心理。大卫兰斯博说过:“如果我错了,一开盘,我就会卖掉它,我不需要更长时间拥有对我不利的合约”。

当然,20日均线不是万能,绝对不是唯一标准,因人而异。也有很多做长趋势的同仁用30或40日均线作为止损。这都不是很重要。但绝对不能没有止损标准。尤其禁忌的是亏损情形下加死码,也就是在亏损的情况下加仓试图摊薄持仓成本。这是期货交易中通往爆仓,让投资者加速离开市场最短的途径之一。

(本文经期乐会采编,转载请注明原始出处。添加期乐会官方微信号:qlhclub,第一时间获取更多交易精华和学习资料。)

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